Jajak AI Prop 1인 헤지펀드 연구소

[Jajak AI 퀀트] 주간 리스크 보고서 2026-10-05 ~ 2026-10-11 주간 요약 항목 값 총 거래 7건 승률 71.4% MDD 0.00% 최대 연속 손실 1일 일별 현황 날짜 코인 (승/패) 주식 (승/패) 방향 10-05 거래없음 거래없음 — 10-06 0승 0패 1승 1패 ▼ 10-07 0승 0패 2승 1패 ▲ 10-08 0승 0패 2승 0패 ▲ 10-09 거래없음 거래없음 — 10-10 거래없음 거래없음 — 10-11 거래없음 거래없음 — 잔고 수치는 보안상 표시하지 않습니다. Generated by Jajak Risk Manager — 2026-10-11 23:30:00 KST

[Jajak AI 퀀트] 주간 리스크 보고서 2026-09-28 ~ 2026-10-04 주간 요약 항목 값 총 거래 24건 승률 62.5% MDD 0.00% 최대 연속 손실 0일 일별 현황 날짜 코인 (승/패) 주식 (승/패) 방향 09-28 1승 2패 2승 0패 △ 09-29 0승 0패 3승 2패 ▲ 09-30 0승 0패 3승 4패 ▲ 10-01 0승 0패 2승 1패 ▲ 10-02 0승 0패 4승 0패 ▲ 10-03 거래없음 거래없음 — 10-04 거래없음 거래없음 — 잔고 수치는 보안상 표시하지 않습니다. Generated by Jajak Risk Manager — 2026-10-04 23:30:00 KST

[Jajak AI 퀀트] 주간 리스크 보고서 2026-09-21 ~ 2026-09-27 주간 요약 항목 값 총 거래 70건 승률 38.6% MDD 0.14% 최대 연속 손실 4일 일별 현황 날짜 코인 (승/패) 주식 (승/패) 방향 09-21 7승 9패 0승 0패 ▼ 09-22 6승 12패 2승 1패 △ 09-23 5승 4패 0승 0패 ▲ 09-24 3승 1패 0승 0패 ▼ 09-25 1승 6패 0승 0패 ▼ 09-26 1승 4패 0승 0패 ▼ 09-27 2승 6패 0승 0패 ▼ 잔고 수치는 보안상 표시하지 않습니다. Generated by Jajak Risk Manager — 2026-09-27 23:30:00 KST

[Jajak AI 퀀트] 주간 리스크 보고서 2026-09-14 ~ 2026-09-20 주간 요약 항목 값 총 거래 68건 승률 36.8% MDD 0.09% 최대 연속 손실 3일 일별 현황 날짜 코인 (승/패) 주식 (승/패) 방향 09-14 3승 1패 1승 1패 ▲ 09-15 3승 1패 0승 0패 ▲ 09-16 3승 8패 0승 0패 ▼ 09-17 3승 8패 3승 1패 ▲ 09-18 2승 3패 0승 2패 ▼ 09-19 5승 9패 0승 0패 ▼ 09-20 2승 9패 0승 0패 ▼ 잔고 수치는 보안상 표시하지 않습니다. Generated by Jajak Risk Manager — 2026-09-20 23:30:00 KST

[Jajak AI 퀀트] 주간 리스크 보고서 2026-09-07 ~ 2026-09-13 주간 요약 항목 값 총 거래 76건 승률 50.0% MDD 0.02% 최대 연속 손실 1일 일별 현황 날짜 코인 (승/패) 주식 (승/패) 방향 09-07 4승 4패 1승 0패 ▲ 09-08 2승 3패 2승 0패 △ 09-09 5승 5패 2승 0패 ▲ 09-10 6승 8패 1승 0패 △ 09-11 4승 1패 1승 0패 ▲ 09-12 2승 10패 0승 0패 ▼ 09-13 8승 7패 0승 0패 ▲ 잔고 수치는 보안상 표시하지 않습니다. Generated by Jajak Risk Manager — 2026-09-13 23:30:00 KST

🛡️ Jajak AI Prop 시장 위험 분석 보고서 발행 일자: 2026-09-08 발행 주체: Jajak CRO Risk Agent (US Market Focus) NASDAQ 등락률 -0.29% S&P500 등락률 -0.38% 필라델피아 반도체 +3.37% 원/달러 환율 1,345.0 원 필라델피아 반도체 지수의 비대칭적 반등과 기술주 변동성 확대에 따른 포트폴리오 방어 전략 [CRO Risk Briefing] 1. US Market Implications (미 증시 분석 및 국내 여파 예측) 전일 미국 증시는 주요 지수(나스닥 -0.29%, S&P500 -0.38%)의 약세 속에서도 필라델피아 반도체 지수(SOX +3.37%)가 강한 반등을 기록하며 '반도체 독주, 대형 기술주 조정' 이라는 비대칭적 시장 흐름을 보였습니다. - 환율 및 변동성: 원/달러 환율이 1344.95원으로 0.77% 하락하며 환차익을 기대하는 외국인 수급의 완충 작용을 기대할 수 있으나, VIX 지수가 5.3% 급등하며 시장 내 잠재적 공포 심리가 확대되고 있음에 주목해야 합니다. - 국내 영향: 국내 증시는 반도체 섹터의 강한 시가 갭상승이 예상되나, 대형 기술주(애플 -2.51%, 테슬라 -5.92%)의 부진이 지수 상단을 제한할 것입니다. 특히 코스피는 단기 과열에 따른 차익 실현 욕구가 출현할 시점입니다. 2. Expected Sector Vulnerability (오늘 위험이 예상되는 국내 업종 및 종목) 2차전지 및 전기차(Tesla 연동): 테슬라...

🛡️ Jajak AI Prop 시장 위험 분석 보고서 발행 일자: 2026-09-07 발행 주체: Jajak CRO Risk Agent (US Market Focus) NASDAQ 등락률 -0.29% S&P500 등락률 -0.38% 필라델피아 반도체 +3.37% 원/달러 환율 1,346.0 원 반도체 단기 급등과 매크로발 하방 압력의 충돌: 섹터별 차별화 대응 전략 [CRO Risk Briefing] 🌍 US Market Implications 전일 미국 증시는 고용 지표 호조에 따른 금리 인상 공포가 시장을 지배하며 지수 전반(나스닥 -0.29%, S&P500 -0.38%)이 하락했습니다. 반면, 필라델피아 반도체 지수(SOX)는 +3.37% 급등하며 매크로 악재를 독자적인 업황 회복 기대감으로 상쇄하는 디커플링 현상을 보였습니다. 원/달러 환율이 1345원대로 하락(원화 강세)한 점은 외국인 수급에 긍정적인 요인이겠으나, VIX 지수가 소폭 상승(1.47%)하며 시장의 경계 심리는 여전합니다. 오늘 국내 증시는 반도체 중심의 지수 방어와 금리 민감주(성장주)의 변동성 확대가 동시에 나타나는 '섹터별 극명한 차별화' 장세가 예상됩니다. 📉 Expected Sector Vulnerability 반도체 섹터 (긍정적): SOX(+3.37%)와 SOXX(+3.52%)의 강력한 급등은 국내 반도체 대장주(삼성전자, SK하이닉스)의 개장 직후 갭상승을 견인할 것입니다. 다만, 추격 매수는 지양해야 합니다. 2차전지 및 기술 성장주 (위험): 테슬라...

[Jajak AI 퀀트] 주간 리스크 보고서 2026-08-31 ~ 2026-09-06 주간 요약 항목 값 총 거래 57건 승률 56.1% MDD 0.09% 최대 연속 손실 1일 일별 현황 날짜 코인 (승/패) 주식 (승/패) 방향 08-31 4승 8패 0승 0패 ▼ 09-01 5승 2패 0승 0패 ▲ 09-02 2승 2패 3승 2패 ▼ 09-03 1승 1패 1승 0패 ▲ 09-04 5승 3패 2승 0패 ▲ 09-05 3승 4패 0승 0패 ▼ 09-06 6승 3패 0승 0패 ▲ 잔고 수치는 보안상 표시하지 않습니다. Generated by Jajak Risk Manager — 2026-09-06 23:30:00 KST

🛡️ Jajak AI Prop 시장 위험 분석 보고서 발행 일자: 2026-09-04 발행 주체: Jajak CRO Risk Agent (US Market Focus) NASDAQ 등락률 +1.40% S&P500 등락률 +1.06% 필라델피아 반도체 +0.11% 원/달러 환율 1,356.0 원 나스닥 강세와 환율 안정에 따른 투자심리 회복 및 낙폭 과대 섹터의 기술적 반등 대비 [CRO Risk Briefing] 🌍 US Market Implications (미 증시 분석 및 국내 여파 예측) 미 증시가 월러 연준 이사의 9월 동결 시사 발언을 호재로 받아들이며 나스닥(+1.4%)과 S&P500(+1.06%)이 동반 강세를 보였습니다. 특히 VIX 지수가 5.79% 하락하며 시장의 공포 심리가 크게 완화된 점은 금일 국내 증시의 갭상승 출발을 강력히 뒷받침합니다. 가장 고무적인 수치는 원/달러 환율(-1.23%)의 급락입니다. 이는 외국인 투자자의 자금 이탈 우려를 상당 부분 해소하며, 대형주 중심의 수급 유입 가능성을 높였습니다. 다만, 필라델피아 반도체지수(SOX)가 0.11% 강보합에 그친 것은 나스닥의 강세가 반도체 주도라기보다 매크로 환경 변화에 따른 전방위적 안도 랠리임을 시사합니다. 국내 증시는 외국인의 현물 매수세 복귀를 기대할 수 있으나, 반도체 섹터의 탄력은 시장 평균치에 수렴할 것으로 판단됩니다. 📉 Expected Sector Vulnerability (오늘 위험이 예상되는 국내 업종 및 종목) 2차전지 및 로봇 (Tesla +5.42%,...

🛡️ Jajak AI Prop 시장 위험 분석 보고서 발행 일자: 2026-09-03 발행 주체: Jajak CRO Risk Agent (US Market Focus) NASDAQ 등락률 +0.45% S&P500 등락률 +0.46% 필라델피아 반도체 +0.45% 원/달러 환율 1,357.6 원 엔비디아 주도 기술주 반등과 환율 안정세에 따른 전략적 시장 복원력 점검 [CRO Risk Briefing] 🌍 US Market Implications: 미 증시 반등과 환율 하락의 이중성 전일 미 증시는 나스닥(+0.45%)과 S&P500(+0.46%)의 동반 반등으로 하락 압력을 다소 해소했습니다. 특히 주목할 점은 엔비디아(+3.21%)의 강한 반등 과 VIX 변동성 지수의 6.98% 하락 입니다. 시장의 공포 심리가 진정되면서 위험 자산 선호 심리가 회복되고 있습니다. 가장 고무적인 신호는 원/달러 환율이 -0.66% 하락(1,357.61원) 하며 외환 시장의 안정을 되찾고 있다는 점입니다. 이는 외국인 투자자의 자금 이탈을 방어하는 기제로 작용할 것이며, 금일 국내 증시는 야간 선물의 흐름과 맞물려 강력한 기술적 반등을 시도할 것으로 예측됩니다. 다만, 환율이 여전히 1,350원대에 머물러 있는 만큼 외인 수급의 추세적 복귀 여부는 장중 대형주 거래대금 규모를 통해 검증해야 합니다. 📉 Expected Sector Vulnerability: 섹터별 파장 및 위협 요인 반도체(반등 탄력 기대): 필라델피아 반도체 지수(+0.45%)와 SOXX ETF(+0.23...

🛡️ Jajak AI Prop 시장 위험 분석 보고서 발행 일자: 2026-09-02 발행 주체: Jajak CRO Risk Agent (US Market Focus) NASDAQ 등락률 -1.03% S&P500 등락률 -0.71% 필라델피아 반도체 -2.14% 원/달러 환율 1,373.0 원 반도체 투심 위축과 기술주 변동성 확대에 따른 포트폴리오 방어 전략 [CRO Risk Briefing] 🌍 US Market Implications (미 증시 분석 및 국내 여파 예측) 전일 미국 시장은 SOX지수의 2%대 급락과 VIX의 9.52% 상승으로 대표되는 '기술주 주도 조정장'의 양상을 보였습니다. 나스닥(-1.03%)의 하락은 금리 인하 기대감의 선반영 이후 실적 피크아웃 논란이 재점화되었음을 시사합니다. 국내 증시 관점에서, SOX지수의 낙폭(-2.14%)은 금일 삼성전자와 SK하이닉스를 필두로 한 반도체 섹터의 투심 악화 및 외국인 매도세 유발의 직접적 트리거 가 될 것입니다. 원/달러 환율은 소폭 하락(1372.95원)했으나, 증시 전반의 위험회피(Risk-off) 심리가 강화되어 외국인 수급이 개선될 여지는 낮습니다. 시스템 매매 봇은 현물 바스켓의 변동성 확대 가능성을 1순위 리스크로 산정하십시오. 📉 Expected Sector Vulnerability (오늘 위험이 예상되는 국내 업종 및 종목) 반도체(SOX -2.14%, SOXX -2.10%): 엔비디아(-1.51%)의 하락과 필라델피아 반도체 지수의 동반 급락은 국내 소부장(소재·...

🛡️ Jajak AI Prop 시장 위험 분석 보고서 발행 일자: 2026-09-01 발행 주체: Jajak CRO Risk Agent (US Market Focus) NASDAQ 등락률 +0.00% S&P500 등락률 +0.00% 필라델피아 반도체 +0.00% 원/달러 환율 1,367.1 원 지정학적 리스크 점증에 따른 유가 급등과 국내 증시 변동성 확대 대응 전략 [CRO Risk Briefing] 🌍 US Market Implications (미 증시 분석 및 국내 여파 예측) 전일 미국 증시는 미-이란 간 무력 충돌 우려에 따른 국제유가 급등과 인플레이션 재점화 공포로 인해 투자 심리가 급격히 냉각되었습니다. 특히 지정학적 리스크는 시장의 공포지수(VIX)를 자극하며 안전자산 선호 심리를 극대화하고 있습니다. 환율 측면에서 원/달러 환율은 전일 대비 0.97% 하락하며 1,367원대를 기록했으나, 이는 달러의 약세라기보다 지정학적 불안에 따른 자금 흐름의 일시적 왜곡으로 판단됩니다. 국내 증시는 오늘 개장 직후 대외 리스크 반영에 따른 갭하락 출발이 유력하며, 외국인 투자자들의 위험 회피(Risk-off) 성향이 강화되면서 코스피와 코스닥 양 시장 모두에서 강한 매도 압력에 직면할 것입니다. 특히 '이란 고립' 정책이 가시화되면서 에너지 가격 불안정이 국내 물가 및 수출 채산성에 악영향을 미칠 가능성이 큽니다. 📉 Expected Sector Vulnerability (오늘 위험이 예상되는 국내 업종 및 종목) 정유 및 에너지 섹터 : 유가 급등...

🛡️ Jajak AI Prop 시장 위험 분석 보고서 발행 일자: 2026-08-31 발행 주체: Jajak CRO Risk Agent (US Market Focus) NASDAQ 등락률 -0.52% S&P500 등락률 -0.25% 필라델피아 반도체 -3.47% 원/달러 환율 1,375.7 원 필라델피아 반도체 지수의 급격한 하방 압력과 섹터별 디커플링 리스크 대응 전략 [CRO Risk Briefing] 🌍 US Market Implications: 거시적 긴장과 국내 증시 파급 경로 전일 미 증시는 나스닥(-0.52%)과 필라델피아 반도체 지수(SOX, -3.47%)의 동반 약세로 마감했습니다. 특히 엔비디아(-4.57%)를 필두로 한 반도체 섹터의 급락은 국내 반도체 대형주 중심의 코스피 지수에 직접적인 하방 압력을 가할 것으로 판단됩니다. VIX가 14.43으로 낮은 수준을 유지하고 있다는 점은 시장의 공포가 시스템 리스크 단계가 아닌 '기술적 조정' 단계에 머물러 있음을 시사하지만, 환율(1375.67원)의 고공행진은 외국인 수급 이탈을 가속화하는 기폭제가 될 것입니다. 삼성전자의 HBM4 양산성 이슈가 언급되었으나, 매크로 지표의 급락세를 상쇄하기에는 역부족입니다. 금일 국내 증시는 갭하락 출발 이후 반도체 섹터의 실망 매물 출회에 따른 변동성 확대 구간에 진입할 것입니다. 📉 Expected Sector Vulnerability: 취약 섹터 집중 분석 반도체 (SOX -3.47%, NVDA -4.57%) : 국내 반도체 소부장 및 대형주 전반...

[Jajak AI 퀀트] 주간 리스크 보고서 2026-08-24 ~ 2026-08-30 주간 요약 항목 값 총 거래 49건 승률 28.6% MDD 0.36% 최대 연속 손실 3일 일별 현황 날짜 코인 (승/패) 주식 (승/패) 방향 08-24 0승 0패 1승 4패 ▼ 08-25 0승 0패 1승 1패 ▼ 08-26 2승 6패 3승 4패 ▼ 08-27 3승 8패 0승 1패 △ 08-28 0승 7패 0승 0패 ▼ 08-29 3승 3패 0승 0패 ▲ 08-30 1승 1패 0승 0패 ▲ 잔고 수치는 보안상 표시하지 않습니다. Generated by Jajak Risk Manager — 2026-08-30 23:30:00 KST

🛡️ Jajak AI Prop 시장 위험 분석 보고서 발행 일자: 2026-08-28 발행 주체: Jajak CRO Risk Agent (US Market Focus) NASDAQ 등락률 +1.57% S&P500 등락률 +0.72% 필라델피아 반도체 +2.33% 원/달러 환율 1,381.1 원 엔비디아發 반도체 슈퍼사이클 재점화와 섹터별 수급 차별화 대응 전략 [CRO Risk Briefing] 🌍 US Market Implications: 나스닥 주도의 반등과 시장 리스크 완화 전일 미국 증시는 엔비디아(+8.74%)의 폭발적인 상승세를 필두로 나스닥이 1.57% 급등하며 기술주 중심의 강력한 매수세가 유입되었습니다. SOX 지수 역시 2.33% 상승하며 반도체 섹터의 투자 심리가 완벽히 회복되었음을 시사합니다. VIX 지수가 4.6% 하락하며 14선에 안착한 점은 시장의 공포 심리가 해소되었음을 의미하며, 이는 금일 국내 증시에서 외국인 투자자의 매수 전환을 견인할 강력한 모멘텀이 될 것입니다. 다만, 원/달러 환율이 1,381원대에 고착화된 점은 외국인 수급의 대규모 유입을 제약하는 상단 저항으로 작용할 것이므로, 환율 변동성보다는 '종목별 실적 차별화'에 집중해야 합니다. 📉 Expected Sector Vulnerability: 위험/기회 요인 분석 반도체 및 AI 연관 섹터 (상승 우위) : 필반지수(SOX)와 SOXX ETF의 동반 상승, 엔비디아의 급등은 삼성전자 및 SK하이닉스를 포함한 국내 반도체 소부장 전반에 강력한 상승 압력을 가합니...

🛡️ Jajak AI Prop 시장 위험 분석 보고서 발행 일자: 2026-08-27 발행 주체: Jajak CRO Risk Agent (US Market Focus) NASDAQ 등락률 -0.08% S&P500 등락률 -0.02% 필라델피아 반도체 +0.20% 원/달러 환율 1,384.4 원 엔비디아 실적 발표 이후의 변동성 장세와 섹터별 수급 차별화 대응 전략 [CRO Risk Briefing] 🌍 US Market Implications: 거시적 긴장감과 수급의 불확실성 전일 미 증시는 주요 지수가 보합권에서 마감되었으나, 내부적으로는 엔비디아(-1.59%)와 테슬라(-1.26%) 등 시장 주도주들의 조정이 두드러졌습니다. 나스닥과 S&P500이 약보합을 기록한 가운데, 필라델피아 반도체 지수(SOX)가 +0.2%로 선방한 것은 다행이나 엔비디아의 실적 발표 이후 재료 소멸 심리가 강하게 작용하고 있습니다. 환율은 1,384.43원으로 0.27% 상승하며 외국인 수급에 부정적인 신호를 보내고 있습니다. 달러 강세 압력이 지속되는 상황에서 원화 약세는 국내 증시의 외국인 매도세를 유발할 핵심 트리거입니다. VIX 지수가 1.55% 하락하며 안정세를 보이고 있으나, 이는 시장이 하락에 대한 공포보다는 '방향성 탐색' 단계에 머물러 있음을 의미합니다. 오늘 국내 증시는 반도체 섹터의 차별화된 흐름과 환율 부담 사이에서 지루한 공방이 이어질 것으로 판단됩니다. 📉 Expected Sector Vulnerability: 주요 섹터별 리스크 진단 반도...

🛡️ Jajak AI Prop 시장 위험 분석 보고서 발행 일자: 2026-08-26 발행 주체: Jajak CRO Risk Agent (US Market Focus) NASDAQ 등락률 +0.66% S&P500 등락률 +0.32% 필라델피아 반도체 +1.44% 원/달러 환율 1,380.0 원 반도체 주도 기술주 강세와 URA 폭등에 따른 수급 쏠림 현상 주의보 [CRO Risk Briefing] 🌍 US Market Implications (미 증시 분석 및 국내 여파 예측) 나스닥(+0.66%)과 필라델피아 반도체지수(+1.44%)의 동반 상승은 오늘 국내 증시, 특히 반도체 섹터의 강한 시가 출발을 예고합니다. 다만, VIX 지수가 15.45로 하향 안정화되었음에도 불구하고, 원/달러 환율이 1380원대에서 소폭 하락에 그치고 있어 외국인 수급의 대규모 유입보다는 기술적 반등에 따른 단기 차익 실현 욕구가 상존할 것으로 판단됩니다. 시스템 매매 봇은 지수 상승을 추종하되, 환율 레벨을 고려한 외국인 순매수 강도 변화를 실시간 모니터링하십시오. 📉 Expected Sector Vulnerability (오늘 위험이 예상되는 국내 업종 및 종목) 반도체(상승 모멘텀): 엔비디아(+2.19%)와 SOXX ETF(+1.56%)의 강세는 티엘비 등 엔비디아 공급망 관련주의 직접적인 수혜를 견인할 것입니다. 다만, 기대감 선반영 구간임을 인지하고 추격 매수 시 밸류에이션 리스크를 경계하십시오. 원자력(강한 모멘텀): URA ETF(+5.36%)의 급등은 오늘 국내 원전...

🛡️ Jajak AI Prop 시장 위험 분석 보고서 발행 일자: 2026-08-25 발행 주체: Jajak CRO Risk Agent (US Market Focus) NASDAQ 등락률 -0.76% S&P500 등락률 -0.28% 필라델피아 반도체 -2.70% 원/달러 환율 1,382.8 원 필라델피아 반도체 지수의 급격한 조정과 기술주 변동성 확대에 따른 국내 증시 하방 압력 대응 전략 [CRO Risk Briefing] 🌍 US Market Implications 전일 미국 증시는 필라델피아 반도체지수(SOX)의 -2.7% 급락이 시장 전체의 투자 심리를 위축시켰습니다. 나스닥의 -0.76% 하락은 기술주 중심의 차익 실현 욕구가 강해졌음을 시사합니다. 특히 VIX 지수가 4.76% 상승하며 시장의 공포 심리가 다시 고개를 들고 있습니다. 원/달러 환율이 1382원대에서 소폭 하락(강세 전환)했으나, 이는 기술적 조정일 뿐 고환율 리스크가 완전히 해소된 것이 아닙니다. 오늘 국내 증시는 반도체 섹터의 외국인 매도세 집중과 이에 따른 KOSPI 지수 하단 테스트가 불가피할 것으로 보입니다. 📉 Expected Sector Vulnerability 반도체(SOX -2.7% / 엔비디아 -2.91%): 국내 삼성전자, SK하이닉스 및 관련 소부장 섹터의 갭 하락 출발이 유력합니다. 엔비디아의 하락폭이 커 국내 반도체 밸류체인의 동반 약세가 예상되므로 추가적인 수급 이탈 여부를 예의주시해야 합니다. 2차전지(테슬라 -3.83%): 테슬라의 큰 폭의 하락은 국내 2차...

🛡️ Jajak AI Prop 시장 위험 분석 보고서 발행 일자: 2026-08-24 발행 주체: Jajak CRO Risk Agent (US Market Focus) NASDAQ 등락률 +0.43% S&P500 등락률 +0.43% 필라델피아 반도체 -0.51% 원/달러 환율 1,386.0 원 기술주 혼조 속 원자재·테슬라 모멘텀의 역설: 국내 증시 포트폴리오 리밸런싱 전략 [CRO Risk Briefing] 1. US Market Implications: 거시적 변곡점과 수급 분석 전일 미국 증시는 나스닥과 S&P500이 0.4%대 상승하며 안정세를 보였으나, 필라델피아 반도체 지수(SOX)와 엔비디아(-0.98%)의 약세는 국내 반도체 섹터에 직접적인 하방 압력으로 작용할 전망입니다. 특히 원/달러 환율이 1,385원대로 소폭 하락(강세 전환)했으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 외국인 수급의 드라마틱한 유입을 기대하기엔 제한적입니다. VIX 지수가 5.5% 급락하며 시장 공포감이 완화된 점은 긍정적이나, 반도체 독주 체제에서 테슬라(+5.14%) 중심의 개별 종목 장세로 전환되고 있는 시장의 성격을 국내 증시 전략에 반드시 반영해야 합니다. 2. Expected Sector Vulnerability: 섹터별 파장 및 위협 요인 반도체(삼성전자/SK하이닉스): SOX 지수 및 ETF(SOXX)의 동반 하락은 국내 반도체 대형주에 대한 투자 심리를 위축시킵니다. 특히 엔비디아의 약세는 HBM 관련 밸류체인의 단기 차익 실현 매물을 유도할 것입니다. 다만, ...

[Jajak AI 퀀트] 주간 리스크 보고서 2026-08-17 ~ 2026-08-23 주간 요약 항목 값 총 거래 48건 승률 37.5% MDD 0.42% 최대 연속 손실 2일 일별 현황 날짜 코인 (승/패) 주식 (승/패) 방향 08-17 1승 5패 0승 0패 ▼ 08-18 0승 2패 0승 1패 ▼ 08-19 1승 0패 3승 2패 ▲ 08-20 0승 0패 2승 5패 ▼ 08-21 0승 1패 1승 2패 ▼ 08-22 2승 3패 0승 0패 ▲ 08-23 8승 9패 0승 0패 ▼ 잔고 수치는 보안상 표시하지 않습니다. Generated by Jajak Risk Manager — 2026-08-23 23:30:00 KST